2024-08-03 08:00
未来一月将持续憧憬降息
隔夜,美联储公布7月的利率决议,宣布利率维持在5.25-5.50%不变,对市场而言并没有太大惊喜。而相信最让市场期待的,是美联储主席鲍威尔明言,九月份降息“可能在考虑之中”;也就是说,一如市场预期,9月将会开始降息周期。
除了9月降息得到确立外,美联储也表明了针对2%的通胀目标取得了“某些”新的进展。美联储声明称,委员也删除了过去两年持续描述的对通胀风险“高度关注”的措辞,而强调了双重使命:只要通胀率与预期一致下降,劳动力市场保持稳定,9月份的降息就可能发生。
这一个转变表明了高通胀可能不再是降息的障碍,也不是唯一美联储参考的指标,而同时会关注劳动力市场的情况。而这一转变让市场更安心的是,近期美国劳动力市场的状况也的确从紧张局面缓解,美联储的声明也表示随就业增长 “已趋于温和” 而失业率 “有所上升”,并指当看到劳动力市场意外疲软时,将采取应对措施。
从双重使命来看,9月降息基本已板上钉钉,美股三大指数高开高收,纳指大涨2.6%,标普500也涨超1.5%。全月计,三大指数都上涨,其中标普500和道指均连涨3个月。
正值财报季的美股受惠于科技股业绩好于预期,加上降息憧憬提振,美股三大指数在8月有望进一步创历史新高。
9月决议前夕需要注意回调风险
隔夜美联储的利率决议可以说完全符合市场口味,更没有连续三次决议降息的可能性。因此,市场最新焦点不但在计入9月一次降息,更在憧憬11月和12月都将降息,全年降息达75个基点。
CME FEDWATCH最新显示,美联储9月降息25个基点的概率为88.5%,降息50个基点的概率为11.5%;11月再降息25个基点的概率为65.1%;12月再降息25个基点概率为64.1%。
正由于这个憧憬,美股三大指数涨势有望延续。
可是,需要注意美联储官员其后的发言,以及9月降息的决议后更新的点阵图和经济预期,是否也符合市场目前今年降息3次的预期,毕竟美联储6月的点阵图显示2024年全年降息只有两次而并非三次。通胀率在未来几月是否能持续的降回2%附近,以及劳动力市场包括周五的非农数据,薪资增长部分是否明显回落,将会定夺美股三大指数能否持续的创新高。
*图片来源: 彭博 (6月美联储点阵图)
META财报好于预期,今晚关注苹果、亚马逊等
日线图看,纳指在跌破60天均线后在18600水平站稳,也就是早前3月的关键阻力变支持区成功站稳,并重上60均线上方。形态上看,纳指短期已扭转了一浪低于一浪形态并形成了一浪高于一浪形态,下方支持继续参考19240、18960、18600关键支持水平。上方阻力参考19600、19700、19930水平。
*FXTM富拓MT4平台 纳指100日线图 (NAS100, D1)
经过特斯拉和微软财报大跌之后,最新META的财报又再一次让市场眼前一亮,有望再次带动纳指上扬。此外,AI概念股再次回归,英伟达昨晚大涨12.8%,站上117水平。
今晚苹果财报,市场预期将迎来APPLE INTELLIGENCE,苹果的AI发明会否震撼市场,如是或有望进一步带动纳指上扬。
另外,经历过回调至60天均线并得到支持反弹的标普500,目前距离历史高点又只差近100点。标普维持虽然早前跌破了自4月中旬以来形成的上涨趋势线,但在60均线得到支持后反弹;目前如能进一步挑战5600水平,也就是形成一浪高于一浪形态,将有望再创历史新高;下方支持在5530、5395水平。
*FXTM富拓MT4平台 标普500日线图 (US500, D1)
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