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【市场分析】美元一支独秀,同时受惠于特朗普交易和降息放缓

2024-11-19 00:00

特朗普交易憧憬持续

虽然大选结果已出来了超过一周时间,但特朗普上任的政策憧憬和政府要位人选等一直独霸每天市场头条,而在过去一周,美元可以说独领风骚,美元指数在昨天进一步触及106.50水平,再创2023年11月以来的新高和年内新高。

自特朗普当选后,市场对其减税将利好美企和美国经济持续憧憬,此外,预期关税政策出台也将导致资金回流美元,更将推升通胀和物价,导致美联储降息步伐有望放缓。而最新消息指共和党确认取得参众两院的控制权,表示共和党将全面执政,特朗普的施政相信可在没任何阻挡下推行,相信这个憧憬在明年1月20日特朗普就职日前都有望持续。

短期内,特朗普交易和对美国经济有望振兴的乐观情况有望在市场持续,美股三大指数和「特朗普交易」产品如特斯拉、美元指数等涨势仍有望持续一段时间。

 

降息步伐放缓,美元最为受惠

另一方面,昨晚出台的美国CPI通胀率也确认了美联储在遏制通胀方面仍存在压力,10月核心CPI同比升幅持平前值达3.3%,整体CPI也自3月以来首次同比增长加快达到2.6%。假如特朗普的施政也进一步提振通胀,相信将进一步放缓美联储目前的降息步伐,而近期已经有不少美联储官员表示降息问题上需要保持谨慎的看法。

要注意的是,虽然特朗普交易的憧憬可刺激美股上扬,但当市场针对美联储降息步伐有望放缓的消息开始发酵之时,美股或将出现调整。

而相比起美股,美元指数将可从特朗普交易和降息放缓中同时受惠,也因此美元指数已连升4个交易日,目前仍在持续创2023年11月以来的新高。而在美元一支独秀下,非美货币持续下行。

非美货币方面,欧元、英镑、澳元首当其冲,另外,日元在周四亚盘也进一步突破156水平,再次接近今年7月所创低点160关口,相信趋势有望持续。

*图片来源: 彭博

 

欧元或跌向1.03-04水平

日线图看,欧元/美元持续下行并已连跌四个交易日,迅速跌破1.07和1.06关口,也跌破了6月低点1.06630水平和4月低点1.06水平,并创了年内新低,并正在跌向2023年10-11月的支持区。

下方支持在1.0516、1.0493、1.0447、1.0372水平,反弹回调上方阻力在1.06、1.06630水平。

*图片来源: 欧元/美元 日线图 (EUR/USD, D1)

美元指数方面,日线图看美元指数连涨四个交易日,并也创下年内新高,正在升向106.86、107.17、107.36水平,也是去年10-11月的关键阻力区间。下方支持参考106.60、106.18、105.55水平。

*图片来源: 美元指数 日线图 (USD Ind, D1)

 

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